Toelichting op balans

4 Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het Fonds ook al zijn zij inmiddels volledig afgeschreven. Het verloop is als volgt:

5 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het Fonds. Het verloop is als volgt:

6 Vorderingen en overlopende activa

De vordering op Stichting Beheer SNS REAAL is niet rentedragend. Van de vordering heeft €1.568.334 een langlopend karakter. De ontvangst van de vordering is afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte van Fonds 21.Er zijn geen aanvullende contractuele bepalingen en er zijn geen zekerheden gesteld. Het verloop van de rekening courant met Stichting Beheer SNS REAAL is als volgt:

De overige vorderingen bestaan uit vooruitbetaalde pensioenpremie en depot NL.

7 Liquide middelen

Het betreft direct opvraagbare banktegoeden.

8 Langlopende schulden

Van de toegezegde donaties aan aanvragers is het deel dat betrekking heeft op de jaren na 2015 verantwoord onder de langlopende schulden. De langlopende schulden hebben een looptijd van meer dan één en minder dan vijf jaar.

9 Kortlopende schulden

De toegezegde donaties aan aanvragers betrekking hebbend op de jaren tot en met 2015 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Eventuele voorschotbetalingen zijn in mindering gebracht. De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

10 Belastingen en premies

11 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen
Het bureau van het Fonds is gevestigd in Creative Valley aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht welk pand met ingang van 1 augustus 2014 is gehuurd voor een periode van 5 jaar plus een aansluitende periode van 5 jaar tegen een te indexeren huursom van €93.100 per jaar.
De specificatie van de huurverplichtingen is als volgt:

Operationele leasing
Er wordt een auto en een copier geleased met als expiratiedata 14 november 2015 en 30 september 2020. Het jaarlijkse leasebedrag bedraagt in totaal €25.324.
De specificatie van de verplichtingen uit hoofde van operationele leasing is als volgt:

Gedurende het verslagjaar zijn de volgende betalingen inzake operationele leasing in de staat van baten en lasten verwerkt: